平顶山市第四中学
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2019年度平顶山市第四中学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

平顶山市第四中学部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二0年十月

 

目  录

第一部分  平顶山市第四中学概况

{C}一、{C}部门职责

{C}二、{C}机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  平顶山市第四中学概况

 

 

 

 

一、部门职责:培养高中学历技术应用人才和中专学历工业人才,提高社会职业素质促进工业发展。

 

二、机构设置

学校内设机构13个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、公寓办、IDC办公室、膳食科、工会、保卫科、信息中心、教科室、督导室、团委。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:        平顶山市第四中学

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

2939.85

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

419.86

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

2688.49

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

242.17

 

8

 

九、卫生健康支出

21

80.26

 

 

 

十九、住房保障支出

22

126.6

本年收入合计

9

3359.71

               本年支出合计             

23

3137.53

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

11

178.49

                年末结转和结余

25

400.67

 

12

 

 

25

 

总计

13

3538.20

总计

26

3538.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

{C}

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

平顶山市第四中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3359.7

2939.85

0

419.86

0

0

0

 

205

教育支出

2905.41

2485.56

0

419.86

0

0

0

 

20502

普通教育

          98.91

0

0

98.91

0

0

0

 

2050204

高中教育

98.91

0

0

98.91

0

0

0

 

20503

职业教育

2585.5

2264.56

0

320.94

0

0

0

 

2050302

中专教育

22

22

0

0

0

0

0

 

2050304

职业高中教育

2563.5

2242.55

0

320.94

0

0

0

 

20509

教育费附加安排的支出

221

221

0

0

0

0

0

 

2050903

城市中小学校舍建设

214

214

0

0

0

0

0

 

2050904

城市中小学教学设施

7

7

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

247.43

247.43

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

236.86

236.86

0

0

0

0

0

 

2080502

事业单位离退休

53.83

53.83

0

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

183.03

183.03

0

0

0

0

0

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

0

0

0

0

0

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

0

0

0

0

0

 

210

卫生健康支出

80.26

80.26

0

0

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗

80.26

80.26

0

0

0

0

0

 

2101102

事业单位医疗

80.26

80.26

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

         126.6

         126.6

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

126.6

126.6

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

126.6

126.6

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                               

 

 

 

{C}

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:平顶山市第四中学

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3137.53

2848.99

288.53

 

 

 

 

205

教育支出

2688.49

2399.95

288.53

 

 

 

 

20502

普通教育

98.91

98.91

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

98.91

98.91

 

 

 

 

 

20503

职业教育

2369.24

2301.04

68.2

 

 

 

 

2050302

中专教育

22

22

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

2347.24

2279.04

68.2

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

220.33

 

220.33

 

 

 

 

2050903

城市中小学校舍建设

200.23

 

200.23

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

6.06

 

6.06

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教学设施

14.04

 

14.04

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

242.17

242.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

231.61

231.61

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

48.58

48.58

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.03

183.03

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

80.26

80.26

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.26

80.26

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

80.26

80.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

126.6

126.6

 

 

 

 

 

221102

住房改革支出

126.6

126.6

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

126.6

126.6

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                             

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:平顶山市第四中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2939.85

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

2356.29

2356.29

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

242.17

242.17

 

 

8

 

九、卫生健康支出

22

80.26

80.26

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

126.6

126.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

2939.85

本年支出合计

23

2805.33

2805.33

 

年初财政拨款结转和结余

10

178.49

年末财政拨款结转和结余

24

313.01

313.01

 

      一般公共预算财政拨款

11

178.49

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3118.34

总计

28

3118.34

3118.34

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                 

 

{C}

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

平顶山市第四中学

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2805.33

2516.8

288.53

 

205

教育支出

2356.29

2067.76

288.53

 

20503

职业教育

2135.96

2067.76

68.2

 

2050302

中专教育

22

22

 

 

2050304

职业高中教育

2113.96

2045.76

68.2

 

20509

教育费附加安排的支出

220.33

 

220.33

 

2050903

城市中小学校舍建设

220.23

 

200.23

 

2050904

城市中小学教学设施

6.06

 

6.06

 

2050905

中等职业学校教学设施

14.04

 

14.04

 

208

社会保障和就业支出

242.17

242.17

 

 

20805

行政事业单位离退休

231.61

231.61

 

 

2080502

事业单位离退休

48.58

48.58

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.03

183.03

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10.57

10.57

 

 

210

卫生健康支出

80.26

80.26

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.26

80.26

 

 

2101102

事业单位医疗

80.26

80.26

 

 

221

住房保障支出

126.6

126.6

 

 

22102

住房改革支出

126.6

126.6

 

 

2210201

住房公积金

126.6

126.6

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

平顶山市第四中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2001.12

302

商品和服务支出

457.27

310

资本性支出

5.39

30101

  基本工资

716.79

30201

  办公费

50.34

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

77.25

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

270.56

30203

  咨询费

3.78

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

524.67

30205

  水费

35.06

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

183.03

30206

  电费

61.32

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

8.08

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

80.26

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

17.61

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

10.57

30211

  差旅费

11.75

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

126.6

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

129.39

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

11.39

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

53.02

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

10.87

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

48.58

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

5.39

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

7.73

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

37.28

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0.56

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

1.44

30228

  工会经费

14.96

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

17.48

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4.8

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3

30239

  其他交通费用

1.36

31303

  补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.64

399

其他支出

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

44.24

39906

  赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

2054.14

公用经费合计

462.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:平顶山市第四中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

4.85

 

4.85

0

4.79

0

4.79

0

4.79

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

{C}{C}

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3538.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加227.21万元,增长6%。主要原因是2019年本年结转数比上年结转数多222.18万元,事业单位医疗增加5.03万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3359.70万元,其中:财政拨款收入2939.85万元,占87.50%;事业收入419.86万元,占12.50%;。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3137.53万元,其中:基本支出2848.99万元,占90.80%;项目支出288.53万元,占9.20%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3118.34万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加217.65万元,增长7.50%。主要原因是2019年本年结转数比上年结转数多222.18万元,事业单位医疗增加5.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2805.33万元,占本年支出合计的89.41%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.14万元,增长3.05%。主要原因是是2019年本年结转数比上年结转数多,事业单位医疗增加5.03万元。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2805.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2516.80万元,占89.72%;项目(类)支出288.53万元,占10.28%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943.97万元,支出决算为2805.33万元,完成年初预算的144.31%。其中:

1教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为1477.34万元,支出决算为2242.55万元,完成年初预算的151.79%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算,例如增拨2018年目标奖、物业补贴、取暖费等。

2教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为221万元,支出决算为220.33万元,完成年初预算的99.69%

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为33.47万元,支出决算为48.58万元,完成年初预算的145.14%。本年度增拨健康休养费、取暖及物业补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为210.78万元,支出决算为183.03万元,完成年初预算的86.83%,本年度实际拨款183.03万元。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.81万元,支出决算为10.57万元,完成年初预算的66.85%,本年度实际拨款10.57万元。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为80.10万元,支出决算为80.26万元,完成年初预算的100.1%

8 .社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为126.47万元,支出决算为126.60万元,完成年初预算的100.10%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2516.8万元。其中:人员经费2054.14万元,主要包括:基本工资716.79万元、津贴补贴77.25万元、奖金270.56万元、绩效工资524.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.03万元、职工基本医疗保险缴费80.26万元、其他社会保障缴费10.57万元、住房公积金126.60万元、其他工资福利支出11.39万元、退休费48.58万元、助学金1.44万元、其他对个人和家庭的补助支出3.00万元;公用经费462.66万元,主要包括:办公费50.34万元、咨询费3.78万元、手续费0.02万元、水费35.06万元、电费61.32万元、邮电费8.08万元、物业管理费17.61万元、差旅费11.75万元、维修(护)费129.39万元、培训费10.87万元、专用材料费7.73万元、劳务费37.28万元、委托业务费0.56万元、工会经费14.96万元、福利费17.48万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他交通费用1.36万元、税金及附加费用0.64万元、其他商品和服务支出44.24万元、其他资本性支出5.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元,支出决算为4.79万元,完成预算的98.76%2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费年初预算4.85万元,支出决算4.79万元,完成预算的98.76%,占98.76%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.公务用车购置及运行费{C}{C}[1]{C}{C}初预算为4.85万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

公务用车运行支出4.79万元。主要用于日常运行燃油费、维修及保险支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

{C}{C}3.    {C}{C}公务接待费{C}{C}[2]{C}{C}初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

{C}{C}4.    {C}{C}外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年我校围绕教育教学中心,继续实行走动管理,在走动中发现问题,在走动中提升管理,严抓日常工作,推动学校办学质量稳步提高。在市教育体育局和上级的领导下,按照政府会计制度要求圆满完成学校的本年度财务工作目标,从新旧会计科目的衔接、学校财务预算的编制、执行及实际工作中的执行情况等,都严格依据文件精神,规范使用非税和专项资金,严格审核各类原始凭证并及时入账,杜绝一切不合理开支,做到“三公经费”只减不增,年终做好决算,分析财务数据,编制财务报告,实行财务公开,接受全校师生的监督。同时用好绩效工资,合理分配绩效工资,向一线教师倾斜,充分调动广大教师的积极性,为我校的教学工作添砖加瓦。2019年我校各项工作蓬勃向上,得到了社会、家长和上级领导的一致好评,取得了优异成绩。2019年我校荣获“河南省文明校园”、“省卫生工作先进单位”、“河南省中小学数字校园标杆校”、“平顶山市教育科研工作先进单位”。2019年我校各项工作蓬勃向上有序发展,赢得了社会、家长和上级领导的一致好评,为平顶山争创全国卫生城市和全国文明城市做出了贡献

{C}{C}(二){C}{C}项目绩效自评结果。

2019年,我校为解决学生就餐困难利用专项资金建设学生风味食堂,为解决教职工停车问题修建停车场,解决了老师们的停车困让教师们安心教学,给国家培养更多的优秀人才。多年来学生不断增多但学校缺少师生开展文体活动的室内场所,利用专项资金改造了学校礼堂,使师生的文体活动得以正常开展,同时改造了化粪池使校园环境更加优美,赢得了周边单位和居民的一致好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非公务员管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额435.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出415.83万元、政府采购服务支出19.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额435.02万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金



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